Compass
Consolidated Insights for Confident Decisions
Compass
Konsolidoitu raportointi on kasvava haaste sijoittajille, joilla on useita salkkuja eri salkunhoitajien ja omaisuusluokkien välillä. Compass on suunniteltu helpottamaan tätä: yksi portaali, standardoidut raportit sekä täysi läpinäkyvyys niin likvideihin varoihin kuin pääomasijoitusomistuksiin.
Compass tarjoaa selkeän ja konsolidoidun yleiskuvan varallisuudestasi, vaikka sitä hallinnoisi useampi varainhoitaja. Yhdistämällä tiedot yksittäisistä salkuistasi toimitamme kattavan neljännesvuosi- ja vuosiraportointipaketin, joka sisältää salkun tuoton, allokaatio- ja riskimittarit sekä yksityiskohtaiset tiedot omistuksista ja transaktioista.
Staattisten PDF-raporttien lisäksi saat turvallisen pääsyn portaaliimme, jossa voit analysoida salkkuasi, tarkastella hallinnoijia, omaisuusluokkia, valuuttoja ja sektoreita sekä ladata tietoja Excel-muodossa.
Turvallisuus ja luottamuksellisuus ovat meille ensiarvoisen tärkeitä. Palvelu perustuu samaan luotettavaan infrastruktuuriin – ja samaan tiimiin – joka hoitaa nykyisen taloudellisen hallintosi. Pääsy palveluun on suojattu vahvalla todennuksella.
Kaikki salkkusi yhdessä näkymässä
Compass kokoaa tiedot kaikista salkuistasi selkeään ja helppokäyttöiseen muotoon. Palvelussa voit tarkastella muun muassa seuraavia osa-alueita:
Analyysi: Syvenny salkun kehitykseen ja allokointitrendeihin.
Omistukset: Tarkastele kaikkien salkkujen nykyisiä positioita, jaoteltuna omaisuusluokittain ja muilla luokituksilla.
Transaktiot: Seuraa merkintöjä, lunastuksia, pääoman nostoja ja muita salkkukohtaisia toimia.
Asiakirjat: Lataa PDF- ja Excel-raportteja eri ajanjaksoilta ja tasoilta, ja löydä tärkeät kolmansien osapuolten asiakirjat yhdestä paikasta.
Raportointimme kattaa kaikki keskeiset tarpeet konsolidoidussa salkunraportoinnissa. Olemme lisäksi kehittäneet erikoistuneita private equity -raportteja ja kehitämme jatkuvasti uusia toiminnallisuuksia, kuten riskianalyysiä, kustannusanalyysiä ja syvällisempiä raportteja strategiseen seurantaan.
Kaikki salkkusi – milloin ja missä tahansa
Sijoitusomaisuuden hallinto
Yhteistyö asiakkaan ja salkunhoitajan kanssa
Automatisoitu salkunhallinto
Sijoitusomaisuuden kirjanpito
Salkkuraportointi
Inna Manko
Portfolio Reporting Solutions Project Manager
Monica Strand
Senior Financial Controller
