🇫🇮 Monimutkaisen sijoitussalkun kokoaminen yhdeksi näkymäksi on enemmän kuin vain raporttien yhdistämistä
🇸🇪 På svenska
Jos olet yksityissijoittaja tai osa family officea, sijoituksesi on usein hajautettu useiden varainhoitajien ja säilyt ysyhteisöjen kesken. Lisäksi osa sijoituksista voi olla suoria.
Kukin toimija raportoi omasta osuudestaan. Tieto tulee eri muodoissa, eri aikaan ja eri tarkkuuksissa.
Listattujen sijoitusten seuraaminen on yleensä melko suoraviivaista. Pääomasijoitukset ja muut listaamattomat sijoitukset ovat puolestaan monimutkaisempia. Pääomakutsut, palautukset ja arvonmääritykset noudattavat eri logiikkaa kuin pörssissä vaihdettavat arvopaperit.
Ensimmäinen vaihe on aggregointi: kaiken tiedon kokoaminen yhteen paikkaan.
Käytännössä tämä tarkoittaa usein tietojen keräämistä PDF-raporteista, Excel-tiedostoista ja eri järjestelmistä sekä niiden muokkaamista käytettävään muotoon.
Seuraava vaihe on standardointi. Eri lähteistä tuleva tieto ei ole suoraan vertailukelpoista. Luokitukset, määritelmät ja laskentatavat on yhtenäistettävä ennen kuin tietoa voidaan analysoida johdonmukaisesti.
Vasta aggregoinnin ja standardoinnin jälkeen konsolidointi muuttuu aidosti merkitykselliseksi. Tällöin salkkua voidaan tarkastella kokonaisuutena samoilla rakenteilla, määritelmillä ja tunnusluvuilla.
Olemme kehittäneet Compassin vastaamaan tähän haasteeseen.
Compass on osa laajempaa palvelukokonaisuutta, jossa salkkutieto kerätään ja yhdistetään vakiintuneiden prosessien sekä pohjoismaisten varainhoitajien ja säilytysyhteisöjen kanssa tehtävän yhteistyön kautta.
Tämän päälle Compass tuo johdonmukaisen raportointikerroksen: tieto standardoidaan yhtenäiseksi kokonaisuudeksi ja esitetään samoilla määritelmillä ja laskentalogiikalla koko salkun tasolla.
Tämä mahdollistaa vertailun ja tukee luotettavan kokonaiskuvan muodostamista varallisuudesta.
Compass on osa Navigator Partnersin salkunhallinnan ja raportoinnin palvelukokonaisuutta, jonka tavoitteena on tuoda selkeyttä ja johdonmukaisuutta monimutkaisiin sijoituskokonaisuuksiin.
Jos haluat kuulla lisää Compass-palvelusta, ole yhteydessä salkunhallinnan tiimiimme.
🇸🇪 Att få en samlad bild av en komplex portfölj kräver mer än att samla rapporter
Om du är privat placerare eller en del av ett family office är dina placeringar ofta spridda över flera kapitalförvaltare och förvaringsinstitut. Dessutom kan vissa placeringar vara direkta.
Varje aktör rapporterar om sin del av portföljen. Informationen kommer i olika format, vid olika tidpunkter och med varierande detaljeringsgrad.
Noterade placeringar är oftast relativt enkla att följa. Private equity och andra onoterade placeringar är däremot mer komplexa. Kapitalåtaganden, utdelningar och värderingar följer en annan logik än transaktioner i börshandlade värdepapper.
Det första steget är aggregering: att samla all information på ett och samma ställe.
I praktiken innebär detta ofta att samla data från PDF-rapporter, Excel-filer och olika system, och omvandla den till ett användbart format.
Nästa steg är standardisering. Data från olika källor är sällan direkt jämförbar. Klassificeringar, definitioner och beräkningsmetoder behöver harmoniseras innan informationen kan analyseras på ett konsekvent sätt.
Först efter aggregering och standardisering blir konsolidering meningsfull. Då kan portföljen analyseras som en helhet, med samma struktur, definitioner och nyckeltal genomgående.
Vi har utvecklat Compass för att hantera denna utmaning på ett strukturerat sätt.
Compass är en del av en bredare tjänstehelhet där portföljdata samlas in och aggregeras genom etablerade processer och nära samarbete med nordiska kapitalförvaltare och förvaringsinstitut.
Utöver detta erbjuder Compass ett enhetligt rapporteringslager: data standardiseras till en enhetlig helhet och presenteras med samma definitioner och logik över hela portföljen.
Detta möjliggör jämförelser och ger en tillförlitlig helhetsbild av portföljen.
Compass är en del av Navigator Partners tjänster inom portföljadministration och rapportering, med fokus på tydlighet och konsekvens i komplexa placeringshelheter.
Om du vill veta mer om Compass, kontakta gärna vårt team för portföljadministration.
